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铁矿石期货国际化持续推进
2017-12-05 16:06
记者王菲  
 
   “铁矿石期货国际化方案解决了人、钱、物三方面问题,对境外交易者和境外经纪公司的参与路径、交割结算及风控监管等进行了明确规定,保障国际化工作顺利实施。”12月3日,在大商所举办的铁矿石期货国际化方案座谈会上,大商所工业品事业部总监陈纬表示。他指出,铁矿石期货国际化将引入国外矿山、贸易商、钢铁企业及投资者参与,提升大连铁矿石价格的市场代表性和全球影响力。
 
  2016年,我国铁矿石进口量达10.24亿吨,约占全球铁矿石贸易的70%。我国已成为全球规模最大的国际化铁矿石现货市场,需要发展与之相适应的国际化铁矿石期货市场,完善定价机制,更好地服务现货市场。同时,建立以期货为主导的铁矿石定价中心,汇集更多的商品现货、贸易资金、市场参与者、行业信息等市场要素,为国内外全产业链企业提供公开、透明和合理的价格参考。
  据了解,铁矿石期货国际化的顺利实施,有利于服务人民币国际化战略。大商所相关人士表示,经过多年探索,大商所研究制定了铁矿石期货引入境外交易者方案。该方案在铁矿石期货原有合约和基础制度、核心技术系统、核心清算和风控模式不变的基础上,采取人民币计价结算,境外交易者通过境内期货会员和境外经纪机构转委托境内期货会员两种方式参与,境外资金使用参照特定品种方式管理,通过保税交割制度解决境外交易者实物交割问题。境外交易者要遵从实名认证、一户一码的境内外统一原则,下单指令必须经过境内会员的事前风控,才能进入交易所撮合系统。
  在资金管理方面,要求通过境内经纪公司参与交易的境外参与者和境外经纪机构,必须在境内指定存管银行开立人民币期货结算账户和外汇专用期货结算账户,可用的外币币种包括境外美元和境外人民币。其中,境外美元只能作为抵押品,由境内会员根据境外交易者实际盈亏,代客户向银行发起结售汇。境外人民币可按1:1的比例直接参与铁矿石期货交易。
  在实物交割方面,目前,保税交割制度已落地,保税仓单可用于实物交割、仓单转让、冲抵保证金、质押融资和注销仓单等环节。同时,大商所设计了以保税状态的铁矿石进行履约的提货单交割制度,鼓励国际矿山直接参与。目前,大商所已在大连港设置保税交割仓库,贴水10元/吨。未来将在其他港口增设保税交割仓库。
  据了解,国外众多钢铁企业、贸易商都希望参与我国铁矿石期货交易。斯腾贸易公司是境外铁矿石贸易企业,其母公司是一家玻利维亚的矿山企业,据其首席执行官Enrique Delgado介绍,公司现有铁矿石品种符合大商所的交割品质量标准,未来将积极参与大商所铁矿石期货交易,并希望成为大商所境外铁矿石交割仓库,进一步拓展中国市场。同时,国内期货公司、银行机构也已开展了国际化业务的筹备工作。