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流言与恐袭重挫美股 避险支撑黄金延续涨势
2017-08-18 16:13
     FX168财经报社(香港)讯 国际现货黄金周四(8月17日)在美联储7月会议纪要发布后继续上涨,美市盘中最高上探至1290.08美元/盎司,涨势较昨日有所回落,但仍然处于上涨趋势之中。周四市场传言美国总统特朗普的经济顾问,白宫国家经济委员会主任科恩辞职,引发市场震荡,美股大幅下挫。同日西班牙巴塞罗那发生恐袭事件,导致13人死亡。黄金仍受到避险需求的提振。日内公布的重磅指标美国至8月12日当周初请失业金人数为23.3万人,低于前值和预期,连续128周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。
 
 
  周四市场流传一条Twitter上未经证实的传言,特朗普首席经济顾问、白宫国家经济委员会主任科恩辞职。此传言一出,市场震荡,美股跌幅加剧,黄金受到支撑,一度触及日高。后来,传言被紧急删除,众多行业人士也出面辟谣,但市场信心涣散,美股大幅收跌。路透等媒体援引白宫官员消息称,科恩计划继续担任国家经济委员会主任。分析师称,周三美国总统特朗普解散两大顾问班子,打击了市场对特朗普的经济刺激能力的信心,也降低了利率上涨的预期。此外,黄金的避险需求在韩国警告朝鲜不能“越过红线”后重现,分析师称美国表示将会进行联合军事演习不惧中国的压力。然而,黄金要顺利闯关1300也困难重重,此前已经三次冲关失败。目前黄金的投机多仓在相当高的水平,如果再次冲关失败可能会引发下修。现在黄金的技术阻力位在六月高点1296.30美元/盎司,斐波纳契支持位为1261.30美元/盎司。黄金ETF的投资需求再度回归,世界最大的黄金ETF,纽约SPDR黄金股周三持仓增加275663盎司,或1.1%,超过上周五的水平。
 
  周三走势表述
 
  国际现货黄金周四(8月17日)亚市早盘开于1283.21美元/盎司后,金价(1299.30, 6.90, 0.53%)短暂下挫后转上攻,冲高后回落转盘整,金价窄幅波动,市场较为谨慎,录得日内高点1290.08美元/盎司后转跌。欧市金价震荡下行后再度盘整,波幅加大,多空争夺较为激烈。美市金价加大波动,录得日内低点1281.80美元/盎司后反弹,金价震荡上行在转盘整,终收于1287.50美元/盎司。
 
  国际现货黄金周四(8月17日)亚市早盘开于1283.21美元/盎司,最低下探1281.80美元/盎司,最高上涨至1290.08美元/盎司,收于1287.50美元/盎司,上涨4.6美元,涨幅0.36%。
 
  基本面利好因素:
 
  1.美国商务部周三(8月16日)公布,美国7月新屋开工总数年化为115.5万户,低于前值121.5万户和预期122万户,环比萎缩4.8%,不及环比增速0.4的预期。营建许可方面,7月营建许可环比萎缩4.1%,不及萎缩2%的预期,前值由 7.4%修正为 9.2%。
 
  2.美国劳工部在上周五(8月11日)公布的报告中称,美国7月消费者物价指数(CPI)月率上涨0.1%;预期上涨0.2%;年率上涨1.7%,预期上涨1.8%。数据还显示,扣除食品和能源等波动比较大的产品,美国7月核心CPI月率上涨0.1%;预期上涨0.2%,年率上涨1.7%,符合预期。CPI数据意外爆冷,或令美联储进一步偏离通胀目标。
 
  3.美国劳工部周四公布数据显示,美国7月PPI环比下跌0.1%,为2016年8月以来的首次下跌。此前经济学家预测,美国7月PPI环比会上涨0.1%。此外,美国7月PPI同比上涨1.9%,稍逊于预期的2.2%。
 
  4.美国劳工部周四公布数据显示,美国至8月5日当周初请失业金人数24.4万人,前值为24万人,预期为24万人。美国当周初请失业金数据已经连续127周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。
 
  基本面利空因素:
 
  1.美国劳工部周四(8月17日)公布的至8月12日当周初请失业金人数为23.2万人,低于前值24.4万和预期24万人。美国当周初请失业金数据已经连续128周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。路透评论称,美国至8月12日当周初请失业金人数跌至近6个月以来的低点,预示着就业市场进一步收紧。
 
  2.美国商务部(DOC)周二(8月15日)公布的数据显示,美国7月零售销售月率增长0.6%,创下2016年12月以来最大单月升幅,预期增长0.4%,前值修正为增长0.3%。据金融博客Zerohedge撰文指出,美国7月零售销售反弹,缘于汽车和百货商店的销售大幅攀升。此外前两个月的销售也上修,美国的零售销售已经连续五个月增长。
 
  3.美国劳工部周二(8月8日)周二(8月15日)公布的数据显示,美国6月JOLT职位空缺616.3万,创纪录新高,大幅高于预期的570万,前值从566.6万上修至570.2万。JOLTS数据是美联储主席耶伦高度关注的劳动力市场指标,最新数据表明美国劳动力市场持续复苏。然而。虽然职位空缺数量创新高,但是雇佣数据却有所下滑,表示与空缺职位相匹配的人才有限。
 
  4.美国劳工部(DOL)周五(8月4日)公布的数据显示,美国7月非农就业人口意外增加20.9万人,失业率则降至4.3%。市场人士指出,今天的非农就业报告可谓全面开花:就业人口增加20.9万,失业率降至16年低位,薪资增速也出现回暖,表明美国的劳动力市场非常健康,为美元短期反弹提供动能
 
  后市展望
 
  1.Kitco 上周五(8月11日)发布的每周黄金调查显示,华尔街坚信黄金准备在短期内突破1300美元/盎司。在针对专业人士的调查中,有17人参与了调查,9人或53%认为本周黄金会上涨,2人或31%认为本周黄金会下跌,6人或35%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有2153名普通投资者参与了投票,1018人或47%认为黄金将上涨;另有661人或31%认为黄金将会下跌,而474人或22%认为黄金将盘整。
 
  2.德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示,美国总统特朗普决定解散两个高调的业务咨询委员会也有助于黄金,打击了市场对特朗普的经济刺激能力的信心,也降低了利率上涨的预期。但Fritsch表示,黄金要上涨至1295美元/盎司将会非常挣扎,今年已经冲关三次失败了。 “投机多仓在相当高的水平,如果我们再次失败这里可能会引发下修。”
 
  3.渣打银行的分析师在报告中表示“黄金价格可能会突破1300美元/盎司,在较不鹰派的美联储纪要中,特别是在风险厌恶的环境中。”
 
  4.丰业银行分析师表示,黄金的技术阻力位在六月高点1296.30美元/盎司,斐波纳契支持位为1261.30美元/盎司。
 
  5.资讯网站Economies.com在周四(8月17日)发布的报告中称,金价早盘没有显示太强的动向,围绕1285.00美元/盎司波动,价格仍处于图表中的上涨通道之中,等待金价跨越目标位1295.37美元/盎司,打开通向1312.00美元/盎司的路径。
 
 
  6.FastMarkets贵金属和贱金属策略师鲍里斯·米卡尼克雷泽(Boris Mikanikrezai)在周三(8月16日)周三晚些时候表示:“我现在对白银(17.12, 0.07, 0.41%)有积极的看法,预计下半年价格将会逐渐上涨。”他认为纽约Comex白银的投机性空头仓位在7月中旬达到极端水平,当时投机者的净空头为3200万盎司,是2015年8月以来最看跌的位置。他说:“当投机仓位达到极限水平(如2015年或2017年夏季)时,由于投机仓位需要正常化,因此强劲的反弹趋势将会发生。 鉴于投机者从极端定位走向另一方的趋势,在未来几周/几个月内,我看到投机性买入的空间很大,这应该推高价格。”
 
  7.FXTM研究分析师Lukman Otunuga在周四(8月17日)发布的报告中称,7月份美国联邦储备委员会FOMC会议纪要,以及特朗普总统的不确定性应该保持对黄金的支撑,金价将接近关键心理价位1300美元/盎司的水平。Otunuga解释说,加息预期下降伤及美元,而华尔街的政治戏剧刺激了风险规避。 分析师写道 “从技术角度来看,黄金在日线图上看涨,因为高点持续走高和。金价在1283美元/盎司的突破应鼓励进一步上涨至1300美元/盎司。”
 
  周五重点关注
 
  22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值
 
  美国8月一年期通胀率预期
 
  22:30 美国至8月11日当周ECRI领先指标
 
  22:15 美国 达拉斯 2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)参加达拉斯县社区学院区会议日的问答环节。
http://finance.sina.com.cn/money/future/roll/2017-08-18/doc-ifykcqav9707616.shtml
 
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