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美经济持续向好 黄金企稳微跌
2017-07-28 14:40
     国际现货黄金周四(7月27日)企稳微跌,美市盘中最低下探至1254.02美元/盎司,短线惊现跳水,金价再度退守1260一线之下,周三美联储FOMC发布决定维持利率不变,金价一度飙升至六周高位。周四美元止跌反弹,有探底回升的态势。日内公布的多项重磅数据对黄金有利有弊,美国至7月22日当周初请失业金人数为24.4万人,比前值略高;美国6月耐用品订单月率大幅增长6.5%,远高于前值和预期。周四美国三大股指开盘均再创纪录新高;巴克莱和高盛都将美国第二季度GDP增速预期上调,分别从2.4%上调至2.7%;从1.9%上调至2.2%。美国经济在经过短暂回软之后重拾升势。
 
  分析师称,黄金最近从美元的弱势中受益匪浅,再加上期货市场的空头回补,在那里有创纪录的空头仓位。根据历史经验,仓位的正常化将会使黄金上涨4-5%,金价将达到1300美元/盎司。周四公布的美国耐用品订单及美国初请失业金人数数据显示,美国这个世界最大经济体增长还是比较强劲的。但考虑到美联储认为短期经济风险是中性的,市场预期在可预见的未来或者今年不会有第三次加息。从实物黄金需求来看,六月份中国通过香港主要渠道实现净黄金进口,与五月份比较上涨55.80%,但黄金需求将在下半年下滑,中国增长放缓会影响消费。从技术面看,黄金昨日突破1260关口后未能持稳,但最高价格1264.99仍高于昨日高点,上涨动能还未消退,短线或升至1280的水平仍是有可能的。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少3.54吨,当前持仓量为791.88吨。
 
  周四走势表述
 
  国际现货黄金周四(7月27日)亚市早盘开于1260.60美元/盎司后,金价小幅震荡上行后转跌。欧市金价由跌势转为盘整,多空拉锯,旗鼓相当,后多头略胜,录得日内高点1264.99美元/盎司回落。美市金价大幅下挫,盘中惊现跳水,录得日内低点1254.31美元/盎司后触底反弹,多头再度上攻,但攻势未能持久转跌,终收于1258.55美元/盎司。
 
  国际现货黄金周四(7月27日)亚市早盘开于1260.60美元/盎司,最低下探1254.31美元/盎司,最高上涨至1264.99美元/盎司,收于1258.55美元/盎司,下跌2.15美元,跌幅0.17%。
 
  基本面利好因素:
 
  1.美国劳工部周四(7月27日)公布美国至7月22日当周初请失业金人数为24.4万人,前值为23.3万人;预期为24.1万人。华尔街日报评论称尽管近期就业人数保持持续增长的势头,但本周初请失业金申请人数仍录得增长。在近几个月内初请失业金总体维持在近40年左右的低位,表明企业雇主正在保持增加岗位招聘数量。失业人数持续维持在低位显示出就业市场正在收紧,或正趋向甚至已达到经济学家们所预测的充分就业水平。
 
  2.美联储FOMC周三(7月256日)发布决定维持利率不变,维持贴现利率在1.75%不变;委员们一致通过利率决定。
 
  3.周二(7月25日)公布的美国5月FHFA房价指数月率为0.4%,不及前值和预期。
 
  4.周四欧洲央行宣布维持利率不变,行长德拉基表示欧元区需要刺激政策,银行债券购买计划的潜在变化将会在秋季讨论。
 
  基本面利空因素:
 
  1.美国商务部周四(7月27日)公布美国6月耐用品订单月率为增长6.5%;远高于前值-0.8%及预期3%。路透评论称,美国6月耐用品订单月率创2014年7月以来最高值。核心资本耐用品订单下滑,但运输耐用品订单仍维持上涨趋势,表明美国第二季度经济增速仍收到支撑。
 
  2.周三(7月26日)公布的美国6月新屋销售总数为61万户,与前值相同,略低于预期。
 
  3.周二(7月25日)公布的美国7月里奇蒙德联储制造业指数为14,远高于前值和预期;美国7月谘商会消费者信心指数为121.1,也高于前值和预期。
 
  4.美国劳工部周四(7月20日)公布,美国至7月15日当周初请失业金人23.3万人,前值为24.7万人,预期为24.5万人,连续124周低于30万关口,连续时间创
 
  后市展望
 
  1.Kitco 上周五(7月21日)发布的每周黄金调查显示,由于美国白宫的持续震荡,美元走弱及黄金的技术优势,华尔街专业人士和普通投资者一致认为黄金涨势将会持续。在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,13人或72%认为本周黄金会上涨,1人或6%认为本周黄金会下跌,4人或22%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有974名普通投资者参与了投票,567人或58%认为黄金将上涨;另有269人或28%认为黄金将会下跌,而138人或14%认为黄金将盘整。
 
  2.Julius Baer分析师Carsten Menke认为“黄金最近从美元的弱势中受益匪浅,再加上期货市场的空头回补,在那里有创纪录的空头仓位。根据历史经验,仓位的正常化将会使黄金上涨4-5%,金价将达到1300美元/盎司。”
 
  3.香港永丰金融集团研究部主管Mark To表示。“考虑到美联储认为短期经济风险是中性的,我不认为市场预期在可预见的未来或者今年会有第三次加息。”
 
  4.德国商业银行(Commerzbank)在周度分析报告中称,短期金价仍有望进一步走高,但要逆转中长期趋势,需要有效突破1295。该行称,若金价能够突破1260的斐波那契回撤位阻力,则有望进一步看向区间顶部1295。若金价能够周线级别收在1295美元上方,则有望看向2016年7月高位1375以及1381,更上方的目标在1484/85,该位置是2011年以来跌势50%的回撤位。下行方面,该行补充道,若金价跌破200日均线1230,则可能重新回到1204,跌破该水平将进一步看向3月低位1195以及1月低位1181。下方更长期的支撑在1137。
 
  5.MKS(瑞士)S.A.高级贵重金属经销商Alex Thorndike在周四(7月27日)发布的报告中称,现货黄金现在盘旋在关键的斐波纳契回撤位置。Thorndike说:“黄金在今天的亚洲时段隔夜仍上涨,尽管在FOMC声明后加息行动将有一个明确的停顿。有趣的是,尽管黄金价格较高,但有一些轻微的后续中国买盘,以及一些TOCOM报价,保持现货黄金稳定。”
 
 
  6.布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)在周四(7月27日)发布的报告中称,尽管联邦公开市场委员会周三下午的声明被解读为偏鸽派,但美国利率的市场预期并没有太大变化。BBH表示:“上周末,两年期票据收益率为1.34%。 周一开始微升,昨天小幅下跌。现在为1.35%。 联储基金期货12月合约上周到期,隐含收益率为1.225%。周二上涨至1.24%,昨日收于1.225%。这表明对美联储政策轨迹的预期并没有改变。与美联储政策直接相关的10年期收益率本周上涨了5个基点。”
 
  7.资讯网站Economies.com在周四(7月27日)发布的报告中称,黄金持稳在反转的日线头肩顶形态的颈部,保持此形态在接下来的交易中上涨,等待金价朝向1295.37美元/盎司的目标位突破。50日均线仍从下方支撑,日内上涨趋势继续有效,除非金价下破1254.56美元/盎司,及随后的1244.00美元/盎司并持稳在其下方。
 
http://finance.sina.com.cn/money/future/indu/2017-07-28/doc-ifyinwmp0450779.shtml
 
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