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苹果手机秋季新品发布在即 苹果产业链迎“催化剂”
2017-09-12 00:24   记者陈健  
   备受瞩目的苹果秋季新品发布会将于北京时间明日凌晨1点正式召开。据悉,届时将推出具有十周年纪念意义的iPhone8等产品。研究机构分析认为,新款iPhone8手机的量产,将带动产业链相关公司进入量产备货阶段,业绩将迎来释放期。
  财汇大数据终端显示,自8月初以来,苹果产业链指数一路震荡上行。昨日,苹果产业链指数上涨1.06%。成份股方面,先导智能涨停;横店东磁、欣旺达、水晶光电、胜宏科技涨幅分别为7.52%、5.44%、4.88%和4.84%。
  产业链爆发期将至
  据报道,iPhone8将使用新款OLED面板,较以往屏幕更为明亮,更为艳丽。此外,苹果公司预计将宣布系列产品,包括二款iPhone更新产品,可能命名为i-Phone7s与iPhone7sPlus。
  根据市场研究机构IDC发布的报告,iPhone8有望推动苹果手机出货量在2017年增长1.5%,2018年增长9.1%,创下2015年以来的最大增幅。摩根士丹利分析师凯蒂·休伯特预计,得益于中国市场的增长,苹果下一财年的iPhone销量将增长23%。
  数据显示,今年一季度,零组件企业降价压力减轻,产业链公司业绩维持稳健成长。上半年,苹果产业链企业业绩增速中值在50%以上。
  业内人士表示,诸多国内外供应链厂商目前已深度参与到苹果产业链的创新体系中,随着新款iPhone的发布,整个产业链的爆发期将至。
  华泰证券表示,根据产业链企业的反馈,由于iPhone8初期组装优良率低、量产难,2017年第3季度出货量较少,需求将平移至2017第4季度和2018年第1季度,预计2018年第1季度订单同比增幅有望达20%至40%。而随着新品效应降低和基数抬高,2018年iPhone出货同比增速将呈现前高后低的走势。
  资本市场争食“苹果”
  从资本市场看,A股苹果概念指数8月涨幅达8.61%。其中,涨幅排名前三的个股为精测电子(25%)、奋达科技(24%)、水晶光电(19%)。申万宏源表示,产业链相关公司业绩或将持续向好,且历年来苹果发布会前后,产业链相关公司股价均有不错表现,继续看好9月份苹果产业链的相关投资机会。
  国泰君安国际认为,可以预见,苹果产业链相关公司今年将迎来三大机会,包括研发全新零部件,国内领先品牌跟进新功能的需求;产品技术升级带动单机价值提升;苹果手机销量同比大幅增长,提升零部件厂商业绩。
  从苹果纵向和横向延伸产业链出发,广发证券建议,重点关注以下投资机会。首先是零部件主线,在新机销量提升预期下,相关零部件厂商将明显受益,主要关注标的包括欧菲光、蓝思科技、歌尔声学等。其次是OLED主线,iPhone8将全部采用柔性OLED屏,短期内产业链上游领域受益程度最高,重点关注标的包括万润股份、濮阳惠成、激智科技等。最后是传感器主线。iPhone8大概率将在正面搭载基于结构光的3D传感,以实现人脸识别、手势识别等功能,重点关注标的包括水晶光电等。
  华泰证券表示,重点推荐因新品创新而具有阶跃成长能力的安洁科技、东山精密、蓝思科技、科森科技,同时关注具有良好业绩成长性的歌尔股份、立讯精密、大族激光、信维通信等。