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沪指震荡创业板创反弹新高 旅游板块云计算概念股领涨
2017-09-04 14:17  来源:东方财富网 

  东方财富网4日讯,今日沪指维持震荡,创业板拉升创本轮反弹新高,国产软件、旅游、云计算等板块领涨,多只次新股跌幅居前。截止发稿,沪指涨0.32%;创业板指涨0.97%。今天券商晨会上,分析师表示,环保限产持续预期加强,利好涨价题材块中确定性更强的领域,短期将延续偏强震荡,业绩仍是主线。

  华泰证券:

  市场分歧较大,部分投资者认为,十九大会议时间确定,对环保限产持续的预期加强,认为经济有韧性,涨价题材块中确定性更强的领域,如有色板块中的电解铝、锌钴等板块、钢铁板块中业绩好、煤炭板块中的焦煤。周末朝鲜核试验事件,有部分投资者判断会有周期的买入机会。另一部分投资者认为目前会继续获利了结前期获益的周期板块,开始寻找防御板块的投资标的,比如医药板块有成长性的标的,抗通胀相关标的,布局明年的市场。

  东北证券:

  周期板块上周再次领涨,导致周期板块的成交额占比回落进程出现停滞。从周期板块的基本面环境来看,近期一方面商品价格上涨支撑近期企业盈利明显改善,另一方面近日的生产事故也刺激了市场对价格上涨的预期。但我们认为对于商品价格持续上涨的乐观情绪需要多一分警惕,在政策端多次引导表述下,不能高估市场对政策引导的博弈能力。

  川财证券:

  短期将延续偏强震荡,业绩仍是主线。 尽管海外风险事件和短期流动性偏紧预期可能扰动风险偏好,但经济韧性较强、十九大确认 10 月 18 日召开等将使得整体市场短期将延续偏强震荡,业绩仍是主线。朝鲜再次进行核试验、政策仍中性偏严对短期市场风险偏好仍有负面扰动,且短期流动性仍存偏紧预期;但领先指标显示经济短期维持强势、十九大召开时间确立、三季度周期性行业业绩改善预期持续等提升短期市场风险偏好,市场突破 3300 后仍处于强势中,调整就是做多机会。

  西南证券:

  我们同时看好周期与成长,但这两者背后的逻辑却截然不同:周期股是由供需造成的景气,由供给压缩而需求又没有很快下降而带来的价格走高,盈利改善,更加偏于中短期;而成长股的投资逻辑则来自于长期产业发展的支撑,逻辑更偏于中长期,因而更值得作战略配置。未来,对于周期和成长,还需要做好两点跟踪:周期需要密切跟踪周期品价格走势,以及背后的宏观经济走势;对于成长股,需要进一步跟踪业绩增速拐点的确定性。

  银河证券:

 

  周期逆袭终将是“陷阱”。周期股逆袭,缘由来自供需共振。供给方面,随着供给侧结构性改革的持续推进,产能进一步压缩,叠加环保行业高压政策,供给端收缩对价格产生冲击。另一方面,需求端,二季度以及三季度初期经济表现维持较高韧性。来自供需两方面的力量形成共振,带来价格的提升,使得强周期行业企业盈利水平超出市场预期。但周期逆袭难以为继,终成“陷阱”。鉴于上半年,上游行业产能去化进展较快,四季度供给侧改革的力度或有所弱化。后续周期股的走势将主要取决于需求端的变化。对于经济及总需求,我们维持此前的判断。当前经济维持较高景气度,边际上出口复苏、消费韧性贡献较大,投资继续缓慢下行,库存角度经济仍处于被动补库存阶段,这是保证经济尚能维持较高景气的关键。但四季度及明年上半年需求下滑仍然是大趋势,房地产销售下行带动投资下滑,基建受制于融资约束,经济将进入去库存阶段,周期股与商品行情仅是阶段性修复性机会,周期逆袭难以持续。

  http://finance.eastmoney.com/news/1345,20170904773432058.html

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